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Glossar

 

Anteilwert

Das Fondsvermögen geteilt durch die Stückzahl der insgesamt umlaufenden Anteile ergibt den Anteilwert. Dieser entspricht dem Rücknahmepreis, zu dem die Kapitalanlagegesellschaft Fondsanteile zurücknimmt. Bei Publikumsfonds wird der Anteilwert börsentäglich von der Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft ermittelt. Er wird zusammen mit dem Ausgabepreis veröffentlicht.

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